關于旗下基金投資滬光股份（605333）非公開發行股票的公告
2022-07-08來源：廣發基金
根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定，廣發基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下基金參與了昆山滬光汽車電器股份有限公司（滬光股份，代碼：605333）非公開發行股票的認購。昆山滬光汽車電器股份有限公司已于2022年7月7日發布了《昆山滬光汽車電器股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書》，公布了本次非公開發行結果?，F將本公司旗下基金投資本次非公開發行股票的相關信息公告如下：
|
基金名稱 |
認購股數 |
總成本 |
總成本占基金資產凈值比例 |
賬面價值 |
賬面價值占基金資產凈值比例 |
股票限 |
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廣發安宏回報靈活配置混合型證券投資基金 |
1,526,717 |
29,999,989.05 |
1.51% |
36,091,589.88 |
1.81% |
6個月 |
|
廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
3,562,341 |
70,000,000.65 |
0.39% |
84,213,741.24 |
0.47% |
6個月 |
|
廣發價值領航一年持有期混合型證券投資基金 |
152,672 |
3,000,004.80 |
1.05% |
3,609,166.08 |
1.26% |
6個月 |
|
廣發瑞譽一年持有期混合型證券投資基金 |
1,017,811 |
19,999,986.15 |
0.47% |
24,061,052.04 |
0.56% |
6個月 |
|
廣發策略優選混合型證券投資基金 |
3,562,341 |
70,000,000.65 |
1.56% |
84,213,741.24 |
1.88% |
6個月 |
注：基金資產凈值、賬面價值為2022年7月7日數據。
特此公告。
廣發基金管理有限公司
2022年7月8日
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