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    提示

    確定

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    關于旗下基金投資滬光股份(605333)非公開發行股票的公告

    2022-07-08來源:廣發基金

      根據中國證券監督管理委員會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》等有關規定,廣發基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下基金參與了昆山滬光汽車電器股份有限公司(滬光股份,代碼:605333)非公開發行股票的認購。昆山滬光汽車電器股份有限公司已于2022年7月7日發布了《昆山滬光汽車電器股份有限公司非公開發行股票發行情況報告書》,公布了本次非公開發行結果?,F將本公司旗下基金投資本次非公開發行股票的相關信息公告如下:

    基金名稱

    認購股數
    (股)

    總成本
    (元)

    總成本占基金資產凈值比例

    賬面價值
    (元)

    賬面價值占基金資產凈值比例

    股票限
    售期

    廣發安宏回報靈活配置混合型證券投資基金

    1,526,717

    29,999,989.05

    1.51%

    36,091,589.88

    1.81%

    6個月

    廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金

    3,562,341

    70,000,000.65

    0.39%

    84,213,741.24

    0.47%

    6個月

    廣發價值領航一年持有期混合型證券投資基金

    152,672

    3,000,004.80

    1.05%

    3,609,166.08

    1.26%

    6個月

    廣發瑞譽一年持有期混合型證券投資基金

    1,017,811

    19,999,986.15

    0.47%

    24,061,052.04

    0.56%

    6個月

    廣發策略優選混合型證券投資基金

    3,562,341

    70,000,000.65

    1.56%

    84,213,741.24

    1.88%

    6個月

      注:基金資產凈值、賬面價值為2022年7月7日數據。

      特此公告。

      廣發基金管理有限公司

      2022年7月8日

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