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    廣發中證光伏產業指數C

    基金代碼 012365

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    基金份額說明

    A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

    凈值估算-- ----

    億元 ()

    2021-07-06

    夏浩洋

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    業績表現

    今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

    歷史凈值
    -
    分紅查詢

    凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
    凈值日期 七日年化收益率

    投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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    基金經理
    • 夏浩洋

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    理學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任廣發基金管理有限公司指數投資部任量化研究員。

    管理基金

    基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

    基金概況

    基金全稱 : 廣發中證光伏產業指數型發起式證券投資基金 基金代碼 : 012365
    基金簡稱 : 廣發中證光伏產業指數C 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
    基金經理 : 夏浩洋 成立日期 : 2021-07-06
    基金托管人 : 招商銀行股份有限公司
    業績比較基準 : 中證光伏產業指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
    風險收益特征 : 本基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數,以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
    投資范圍 : 本基金主要投資于標的指數即中證光伏產業指數的成份股、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創業板及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券(包括超短期融資券)以及其他中國證監會允許投資的債券)、債券回購、股指期貨、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    本基金可根據法律法規的規定參與轉融通證券出借業務。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    基金的投資組合比例為:本基金的股票資產投資比例不低于基金資產的80%,其中投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
    如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
    投資策略: 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數的成份股的構成及其權重構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。在正常情況下,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。具體策略包括:
    1、資產配置策略;2、股票(含存托憑證)投資策略;3、債券投資策略;4、可轉換債券與可交換債券投資策略;5、資產支持證券投資策略;6、參與轉融通證券出借業務策略;7、股指期貨投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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    提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
    前端收費模式
    在購買基金時收取認購費或申購費的收費方式。
    后端收費模式
    在購買基金時先不用支付認購費或申購費,而在贖回時支付,基金持有年限越長,費率越低。
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    投資者在贖回基金份額時,應繳納贖回費用,贖回費率隨贖回基金份額持有時間的增加而遞減。
    其它費用
    按前一日基金資產凈值的年費率計提,費用體現在每個交易日公告的基金凈值中,不額外收取。

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